44股獲買入評級 最新:泰格醫藥

時間:2019年10月09日 21:15:35 中財網
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【21:07 泰格醫藥(300347):業績持續超預期 海外布局持續加碼】

  10月9日給予泰格醫藥(300347)買入評級。

  盈利預測與投資評級:作為國內臨床CRO 龍頭,充分受益國內創新大潮。該機構暫時維持19-21 年EPS 預測為0.92/1.23/1.62 元,分別同比增長46%/34%/31%,對應19-21 年PE 為68/51/39 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:中國區臨床開展不及預期;企業研發投入不及預期。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、22次推薦評級、11次增持評級、4次強烈推薦評級、2次優于大市評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A評級。


【21:07 智飛生物(300122):核心產品批簽發符合預期 研發管線有實質推進】

  10月9日給予智飛生物(300122)買入評級。

  盈利預測與評級:公司非公開發行1 億股于9 月19 日獲證監會核準批復,第二期員工持股計劃于7 月30 日完成購買,成交均價為41.27 元/股,金額66 億元,彰顯長期發展信心。維持預測19-21 年 EPS 1.53/2.22/2.45元,現價對應 19-21 年 PE 為31/21/19 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:凍干三聯苗獲批進度低于預期;代理協議到期。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次謹慎增持評級。


【19:22 智飛生物(300122):代理品種前三季度批簽貨值超去年全年 自研重磅疫苗處獲批前夜】

  10月9日給予智飛生物(300122)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  暫不考慮預防用微卡業績貢獻,該機構小幅修正2019-2021 年盈利預測,公司營業收入為104.7/145.7/193.3 億元,分別同比增100.2%/39.2%/32.6%;歸母凈利潤分別為24.4/30.2/44.4 億元,分別同比增68.5%/23.8%/46.7%;對應每股EPS 為1.53/1.89/2.77  元,當前收盤價(47.56 元/股)對應2019-2021 年PE 估值分別為31/25/17 倍;公司未來三年凈利潤高速增長,維持“買入”評級。

  風險提示:疫苗質量事故;4\9 價HPV 疫苗進口量不及預期;三聯苗再注冊及預防用微卡上市審批慢于預期。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次謹慎增持評級。


【18:46 科大訊飛(002230)公司研究:業績增速呈現逐季加速趨勢】

  10月9日給予科大訊飛(002230)買入評級。

  風險提示:市場競爭加劇;技術研發落后及投入不達預期;人才流失;應收賬款加大、客戶回款不達預期;費用投入有進一步加大的可能。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、11次推薦評級、5次增持評級、4次強推評級、3次買入-A評級、3次中性評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次持有評級、1次優于大市評級。


【18:46 億緯鋰能(300014)三季報預告點評:上調三季度預告 大超預期】

  10月9日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

  盈利預測與投資評級:2019-2021 年預計歸母凈利 17.65//21.11/26.55億,同比增長209%/20%/26%,EPS 為1.82/2.18/2.74 元/股,對應PE 為18x/15x/12x,考慮到公司鋰電池技術與海外合作順利進入戴姆勒、現代起亞供應,鋰原業務需求高增長,麥克韋爾全球電子煙制造龍頭,給予公司2019 年 22 倍 PE,目標價 40 元,維持“買入”評級。

  風險提示:政策波動、降價幅度超預期、銷量低于預期
  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、16次增持評級、9次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【18:46 兆易創新(603986):NORFLASH+DRAM 國產存儲龍頭啟航】

  10月9日給予兆易創新(603986)買入評級。

  投資建議:該機構預測公司2019~2021 年的收入分別為30.85 億元、44.36 億元、57.03 億元,同比增速分別為37.37%、43.79%、28.56%;歸母凈利潤分別為4.56 億元、6.88 億元、8.24 億元,同比增速分別為12.48%、50.92%、19.81%;對應EPS 分別為1.42 元、2.14元、2.57 元,對應PE 分別為104.34 倍、69.13 倍、57.7 倍。估值方面,公司歷史PE 處于40~150 倍之間,鑒于公司作為國內存儲龍頭企業,帶領中國存儲“芯”跨出重要一步,給予公司2020 年80 倍PE,目標價為171.2 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:DRAM 產品突破低于預期,存儲行業依然疲弱,價格壓力較大;NOR Flash 產能擴充低于預期,行業競爭加劇帶來毛利率下滑,客戶拓展低于預期;思立微新產品突破低于預期
  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次中性評級、2次強烈推薦評級。


【18:46 牧原股份(002714)2019年三季報業績預告點評:豬價跳漲+成本低位 盈利超預期】

  10月9日給予牧原股份(002714)買入評級。

  9 月售價與市場報價差價收斂。豬價高位跳漲+公司成本控制優秀,公司預計19Q3 盈利14.5 億-16.5 億元。公司母豬規模擴張超預期,上修2021 年出欄量預測;豬價表現超預期,上修2019/20/21 年盈利預測,目標價95 元,維持“買入”評級。

  風險因素:畜禽價格上漲低于預期;原料價格劇烈波動;畜禽疫情。

  投資建議:考慮到公司的母豬存欄已企穩向上、且擴張速度超預期,該機構預計2020 年生豬出欄量約2000 萬頭,上修2021 年生豬出欄量至3000 萬頭。同時,由于豬價上漲高于預期,該機構上修2019/20/21 年EPS 預測至2.07/11.07/15.88元(原為1.94/7.34/6.24 元)。維持目標價95 元(對應2020 年PE 僅8.6 倍),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:11 誠邁科技(300598):間接持股武漢深之度 受益操作系統國產化浪潮】

  10月9日給予誠邁科技(300598)買入-A評級。

  投資建議:此次交易完后,公司將間接持有國內頂尖操作系統廠商——武漢深之度45%股權,全面受益于操作系統國產化浪潮。暫不考慮交易帶來的一次性投資收益,預計2019、2020 年EPS 為0.37、0.62 元,首次覆蓋給予買入-A 評級,6 個月目標價60 元。

  風險提示:與武漢深之度合作不及預期;行業競爭加劇導致毛利率下降風險。



【18:01 韋爾股份(603501):又一款里程碑產品 OV12D】

  10月9日給予韋爾股份(603501)買入評級。

  盈利預測與投資建議。不考慮并購因素,預計2019-2021 年攤薄EPS 分別為0.18 元、0.36 元、0.46 元。考慮到預計三季度豪威科技并表,公司4800 萬像素的新產品都順利推出,維持“買入”評級。

  風險提示:新產品進度或不達預期,并購整合或不達預期,貿易摩擦影響終端客戶產品效率。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、14次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【18:01 精鍛科技(300258)投資價值分析報告:電動產品突破 開啟新的成長】

  10月9日給予精鍛科技(300258)買入評級。

  風險因素:全球汽車行業景氣度不及預期,海外業務不及預期,汽車電動化不及預期。

  投資建議:主要受下游汽車需求低景氣,以及潛在太平洋電控商譽減值的影響,該機構預測公司2019 年業績有所下滑,2019/20/21 年EPS 預計為0.55/0.74/0.88 元(2018 年為0.64 元),對應PE 為21/16/13 倍。公司是精鍛齒輪行業龍頭,產品具有全球競爭力,有望持續提升全球市場份額;新能源新業務開始落地,單車配套價值量顯著提升,結合行業平均估值水平,該機構認為公司合理估值為2020 年20倍PE,對應目標價14.8 元,首次覆蓋給予“買入”評級
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、15次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次謹慎推薦評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【17:51 帝歐家居(002798):精裝零售齊發力 瓷磚衛浴龍頭保持高增】

  10月9日給予帝歐家居(002798)買入評級。

  投資建議::該機構預計2019-2020 年帝歐家居收入為54.51、67.70 億元,同比增長26.53%、24.20%;歸母凈利潤為5.48、7.13 億元,同比增長43.83%、30.11%,對應PE 為14.3x、10.9x,維持“買入”評級。

  風險因素::房地產銷售大幅下滑;行業競爭大幅加劇;產能發展步入預期。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、4次審慎增持評級、3次強推評級、2次增持評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【17:02 京東方A(000725):大尺寸面板龍頭 小尺寸面板國產替代先鋒】

  10月9日給予京東方A(000725)買入評級。

  投資建議:預計公司2019-2021 年的收入分別為1204 億元、1433 億元、1704 億元;EPS 分別為0.11 元、0.16 元、0.23 元;每股凈資產分別為2.58 元、2.74 元、2.97 元。該機構給予公司2019 年1.7 倍PB,目標價4.39 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟波動,行業競爭加劇,物聯網戰略轉型不及預期。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次持有評級、1次謹慎推薦評級。


【17:01 堅朗五金(002791):渠道產品共驅 五金集成龍頭繼續超預期】

  10月9日給予堅朗五金(002791)買入評級。

  投資建議::公司定位于建筑五金集成供應商,多品類發展、渠道積極拓展,同時研發投入和實力領先行業。參考公司2019 年三季報預告,該機構上調公司業績預測,預計公司2019-2020 年營業收入分別為49.53、62.21 億元,同比增長28.54%、25.61%;歸母凈利潤為3.16、4.11 億元,同比增長83.72%、30.06%;對應P/E 分別為22.5X、17.3X,維持“買入”評級。

  風險提示::原材料價格大幅波動、行業競爭加劇、新產品和新業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、2次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【16:51 宋城演藝(300144):珠海演藝谷進入規劃建設期 公司轉型擴張持續推進】

  10月9日給予宋城演藝(300144)買入評級。

  投資建議:六間房與花椒合并之后不再計入上市公司合并報表范圍內,公司重新聚焦線下演藝主業。張家界項目已于今年6 月開業,2020-2021 年,西安、上海、鄭州(輕資產)、西塘項目將陸續開業,公司將迎來第二輪擴張的實現階段。市場將關注重點重新定位在公司項目拓展上,現階段公司經營模式持續領先同業,經營壁壘不斷加深。考慮張家界項目開辦費用及杭州項目擴建帶來的運營成本增加,因此小幅下調2019-2021 年盈利預測,預計2019-2021 年公司實現歸母凈利潤14.08/15.34/18.27 億元(原盈利預測19-21 年歸母凈利潤為14.84/15.83/18.79 億元),19-21 年EPS 分別為0.97/1.06/1.26 元/股,對應PE 分別為27/25/21 倍,目前公司核心景區經營情況正常,開辦費用及運營成本增加帶來成本端的一次性小幅波動,不影響客流長期增長趨勢,因此維持“買入”評級。

  風險提示:新項目開業進度不及預期;六間房與花椒合并后,投資收益部分受到互聯網行業風險影響等。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、21次增持評級、11次跑贏行業評級、9次推薦評級、8次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【16:51 久立特材(002318):3季度盈利同比預計高增】

  10月9日給予久立特材(002318)買入評級。

  風險提示: 1. 油氣煉化需求大幅回落;
  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【16:41 中環股份(002129):半導體硅片領先企業 占據技術高點】

  10月9日給予中環股份(002129)買入評級。

  投資建議:該機構預計2019~2021 年公司實現營收176.5 億元、219.8 億元、270.8 億元,同比增加28.31%、24.52%、23.2%;實現歸母凈利潤11.56 億元、16.55 億元、21.93 億元,同比增加82.87%、43.1%、32.57%,每股收益分別為0.42 元、0.59 元、0.79 元,對應PE 分別為30.45 倍、21.28 倍、16.05 倍。估值角度看,該機構認為大硅片是未來半導體材料必須實現進口替代的部分,公司近3 年來PE(TTM)在25 倍~60 倍之間,該機構給予公司2020 年30 倍PE,目標價17.7 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:半導體大硅片進展低于預期,由于半導體硅片對于芯片的性能有著關鍵性的作用,進口替代需要一定的時間積累,客戶驗證周期也相對較長,擴產進度或因此低于預期;此外宏觀經濟發展低于預期,也會影響整個半導體及光伏產業的發展。

  該股最近6個月獲得機構19次增持評級、17次買入評級、10次強推評級、6次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、2次審慎推薦-A評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【16:21 水晶光電(002273):光學賽道優質標的 成長空間足】

  10月9日給予水晶光電(002273)買入評級。

  投資建議:該機構預測公司2019~2021 年的收入分別為30.25 億元、38.0 億元、46.2 億元,同比增速分別為30.06%、25.52%、21.68%;歸母凈利潤分別為5.35 億元、6.75 億元、7.73 億元,同比增速分別為14.19%、26.25%、14.51%;對應EPS 分別為0.48 元、0.60元、0.69 元,對應PE 分別為29.48 倍、23.35 倍、20.39 倍。參考申萬電子零部件制造指數過去2 年PE(TTM)平均值約為40倍,目前為47 倍;公司過去3 年PE(TTM)波動區間為16 倍~60 倍。鑒于公司在光學濾光片龍頭地位以及在AR、3D 視覺等領域深度布局,該機構給予公司2020 年30 倍PE,目標價18元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:智能手機出貨量低于預期,導致公司濾光片產品營收增速趨緩;新產品突破低于預期,導致在客戶份額占比下滑;VRAR 進展低于預期;LED 領域持續低迷,公司藍寶石業務虧損;
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、2次強推評級、1次審慎增持評級。


【16:02 恒力石化(600346):預測恒力Q3中性業績對標萬華同期最好水平】

  10月9日給予恒力石化(600346)買入評級。

  投資建議:該機構對公司維持“買入”評級及目標價20.49 元,目標價分別對應2019-2021 年市盈率 14.0 倍,10.0 倍,8.7 倍。

  風險提示:1.原油單向大規模下跌風險2.紡織服裝嚴重需求惡化 3. 政策以及對外出口配額限制帶來的成品油銷售風險4. 地緣政治風險 5.項目進度/負荷不及預期 6.公司股票大規模解禁風險 7.美元匯率大幅波動風險8.行業競爭嚴重加劇9. 全球經濟周期下行風險10. 其他不可抗力造成影響。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、11次增持評級、7次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【16:02 寧德時代(300750):從折舊與現金周期 看寧德時代盈利潛力】

  10月9日給予寧德時代(300750)買入評級。

  風險提示: 1. 新能源車產銷量低于預期。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、56次增持評級、17次跑贏行業評級、12次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持-A評級、1次中性評級。


【15:32 魚躍醫療(002223):參股江蘇視準20.95%股權 新增視覺健康產品線】

  10月9日給予魚躍醫療(002223)買入評級。

  盈利預測與投資評級:基于對公司現有家用和醫院用醫療器械產品的市場分析、競爭格局分析、以及公司競爭力和渠道銷售能力分析,該機構認為公司迎來穩定的黃金增長期,預計未來3 年的收入和利潤增速均在20%左右的水平。該機構預期2019-2021 年公司的收入為48.52 億元、57.13億元和67.61 億元,同比增長15.98%、17.76%和18.34%;歸母凈利潤為8.66 億元、10.46 億元和12.67 億元,同比增19.0%、20.8%和21.1%;對應EPS 分別為0.86 元,1.04 元和1.26 元。因此,維持公司的“買入”評級。

  風險提示:行業政策風險;產品研發注冊風險;并購整合風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、9次增持評級、8次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。



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