機構強烈推薦10只個股-更新中

時間:2019年10月10日 18:50:13 中財網
【18:50 泰格醫藥(300347):凈利潤持續超預期 Q3單季度歸母扣非凈利潤增速翻番】

  10月10日給予泰格醫藥(300347)強烈推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為6.95億元、9.51 億元、13.10 億元,同比增長47.19%、36.84%、37.70%;對應PE 分別為68X、49X、36X,受益于國內創新浪潮和政策紅利,維持“強烈推薦”投資評級。

  風險提示:創新研發投入減少,臨床資源掣肘,人才流失風險。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、23次推薦評級、11次增持評級、5次強烈推薦評級、2次優于大市評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A評級。


【17:12 牧原股份(002714):9月均價靚麗 業績超預期】

  10月10日給予牧原股份(002714)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與估值:該機構預計2019-2021 年公司出欄量為1050/2000/3000 萬頭,歸母凈利52.1/300.3/403.9 億元,EPS 為2.41/13.89/18.68 元,給予2020 年7-9 倍PE,目標價97.23-125.01 元,具有38%-77%的上漲空間,維持“強烈推薦-A”投資評級。

  風險提示:突發大規模不可控疫病,重大食品安全事件,宏觀經濟系統性風險,極端氣候災害導致農作物大規模減產推升糧價,上市公司感染非洲豬瘟。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:07 運達股份(300772)深度研究報告:風機需求迎來強復蘇 量利大拐點將至】

  10月10日給予運達股份(300772)強推評級。

  風險提示:風電搶裝不及預期,交貨能力不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。


【13:56 宇通客車(600066):9月銷量受新能源透支影響 競爭力不斷提高】

  10月10日給予宇通客車(600066)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與評級:該機構認為,公司在研發上持續投入,將確保公司在行業中的龍頭地位,拉大與競爭對手的差距。未來公司的市占率有望繼續提升,高端產品的銷量將繼續增加,帶動公司的盈利。公司在房車等領域的推進,將為公司開拓新的細分市場,海外出口將為公司打開更大的空間。預計公司2019-2021的EPS為1.14/1.30/1.52元,維持“強烈推薦-A”評級
  風險提示:客車銷量不達預期,海外市場推廣不及預期
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、23次增持評級、10次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級。


【13:56 東方日升(300118):3季度業績再超預期 海外EPC有望成為新的利潤支撐】

  10月10日給予東方日升(300118)強烈推薦-A評級。

  公司發布2019 年三季度業績預告:預計前三季度歸上利潤7.65-8.15 億元,同比增長262%-286%,其中,3 季度歸上利潤2.8-3.3 億元,同比增長217-273%,業績高增長,再超預期。公司組件出口受益于海外市場繁榮,出貨量快速增長,市占率進一步提升,同時,隨公司電池、組件產能釋放,盈利能力有望在上一個臺階。公司在海外市場深耕多年,海外已經實現本土化,已儲備了較大體量的海外EPC/BT 項目,非標環節的EPC/BT 盈利情況比較高,有望成為未來新增利潤點。此外,公司Hit 電池片、組件項目已于今年8 月開工建設。維持“強烈推薦-A”評級,調整盈利預測并調整目標價為16-17.5 元。

  投資建議:公司有較穩定的利基業務,組件業務在上升期,海外項目開發有望成帶來較大業績貢獻。市場關注的HIT 業務在8 月份已經開工,預計HIT組件、HIT 電池同期投入。維持“強烈推薦-A”評級,調整盈利預測并調整目標價為16-17.5 元。

  風險提示:組件電池盈利能力不達預期,海外業務不達預期。

  該股最近6個月獲得機構4次審慎推薦-A評級、3次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入評級、1次強推評級。


【13:47 招商蛇口(001979)2019年9月銷售數據點評:銷售表現靚麗 拿地相對積極】

  10月10日給予招商蛇口(001979)強推評級。

  投資建議:銷售表現靚麗,拿地相對積極,維持“強推”評級招商蛇口在重組后多維度積極變革,管理改革、提升周轉、加速整合;公司坐擁一二線優質土儲,尤其粵港澳大灣區資源儲備含金量極高;具備“市場化+非市場化”強大拿地優勢。此外,伴隨粵港澳大灣區規劃重磅出臺,公司作為大灣區核心標的,資產價值望進一步大幅提升。該機構維持公司19-21 年每股收益2.32、2.78、3.34 元,目前現價對應19-20 年PE 為8.5、7.1 倍、較每股NAV35.20元折價44%,基于公司作為行業龍頭有望受益于行業集中度提升、強一二線&大灣區布局賦予未來更大銷售彈性,維持目標價26.4 元,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產市場調控政策超預期收緊以及行業資金超預期收緊。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、26次增持評級、7次強推評級、7次推薦評級、4次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


【13:47 萬科A(000002)2019年9月銷售數據點評:銷售平穩 拿地中性】

  10月10日給予萬 科A(000002)強推評級。

  投資建議:銷售平穩,拿地中性,維持“強推”評級萬科作為行業三十載領跑者,在提前倡導高周轉、探索住宅工業化、專注中小戶型精裝修產品、領先建立三級管控架構、布局三大城市群、實施多項人才計劃、深化小股操盤模式以及創新業務發展等方面都是當之無愧的先行者,其成果也已體現在公司過去10 年的銷售和業績雙雙高增中,也體現在行業領先的穩健經營和財務指標中。而面向未來,在本輪房地產小周期延長的反常周期中,萬科料將依靠拿地+銷售集中度雙雙提升繼續保持龍頭優勢,同時公司在物業服務、商業地產、物流地產、長租公寓、養老地產和軌道物業等細分領域也已領跑行業,未來業績和估值的貢獻值得期待。該機構維持公司2019-21 年每股收益預測分別為3.66、4.41、5.30 元,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產行業調控政策超預期收緊及行業融資政策超預期收緊
  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、25次增持評級、12次跑贏行業評級、10次推薦評級、7次強推評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次BUY評級、1次買入-A評級。


【13:47 寶鈦股份(600456):三季度短期擾動全年業績無憂】

  10月10日給予寶鈦股份(600456)強烈推薦評級。

  盈利預測及評級:該機構預計公司2019-2021 年凈利潤分別為2.47、3.32 和4.35 億元,對應EPS 分別為0.58、0.77 和1.01元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為41、31 和24 倍。首次覆蓋給予“強烈推薦”評級。

  風險提示:海綿鈦價格上漲不及預期,高端鈦材需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次中性評級、2次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級。


【09:26 恩捷股份(002812):業績略超預期 海外客戶貢獻正在增加】

  10月10日給予恩捷股份(002812)強烈推薦-A評級。

  投資建議。國內新能源汽車銷量階段性放緩,但公司在濕法隔膜領域的工藝管理水平具有較明顯的優勢,已配套國內主流電池企業,未來可能在海外客戶繼續突破與放量。維持“強烈推薦-A”投資評級,調整目標價為37-40 元。

  風險提示:產能釋放不達預期、海外客戶開拓進展不及預期、競爭過于激烈導致盈利能力低于預期。

  該股最近6個月獲得機構40次增持評級、30次買入評級、15次跑贏行業評級、11次推薦評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級。


【07:11 億緯鋰能(300014):Q3業績大幅上調 內生業務增長持續加速】

  10月9日給予億緯鋰能(300014)強烈推薦-A評級。

  公司發布前3 季度業績預告修正公告:前3 季度預計實現歸上凈利潤11.38-11.71 億元,同比增長200.6-209.3%,折算Q3 歸上凈利潤6.38-6.71億元,同比增長190-205%。公司內生業務持續加速,該機構估算公司剔除麥克韋爾投資收益后的自身業務Q3 增速達330-375%。公司原有業務仍在強成長階段,且動力儲能板塊有望在明后年進入收獲期,繼續強烈推薦,調整盈利預測,調整目標價為42-47 元。

  結論與投資建議:公司仍在強成長階段,鋰原電池開始了新一輪高增長,工業消費鋰離子在客戶拓展的釋放期,動力儲能板塊有望在明后年進入收獲期。考慮近期美國對電子煙臨時監管措施的不利影響,公司2019 和2020 年估值約18.3 和16.8 倍,繼續強烈推薦,調整目標價為42-47 元。

  風險提示:新型煙草政策波動,公司產能擴張與客戶開拓低于預期。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、16次增持評級、9次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


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