匯金科技:募投項目延期

時間:2019年10月10日 20:45:36 中財網
原標題:匯金科技:關于募投項目延期的公告


證券代碼:300561 證券簡稱:匯金科技 公告編號:2019-120

珠海匯金科技股份有限公司

關于募投項目延期的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






珠海匯金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月10日召開
第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十四次會議,審議通過了《關于募
投項目延期的議案》,現將有關情況公告如下:

一、募投項目概述

1、募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可【2016】2434號文核準,并經深圳證
券交易所《關于珠海匯金科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通
知》(深證上【2016】807號)同意,匯金科技公開發行1,400萬股人民幣普
通股,本次發行不涉及發行人原有股東公開發售股票。本次發行價格為26.11元
/股,募集資金總額為36,554.00萬元,扣除發行費用后凈額33,296.61萬元。

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)已于2016年11月10日對上述募集資金的
資金到位情況進行了審驗,并出具“瑞華驗字[2016]40040014號”《驗資報告》。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度,與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署
了相應的募集資金三方監管協議。


2、募投項目的基本情況

根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》,本次募集資金
投資項目和投入募集資金金額如下:

單位:萬元

序號

項目名稱

項目投資

使用募集資金
投入




1

銀行自助設備內控管理解決方案升級改造項目

14,547.65

14,547.65

2

銀行現金實物流轉內控管理解決方案升級改造項目

7,132.16

7,132.16

3

研發中心建設項目

4,154.45

4,154.45

4

銀行印章管理解決方案建設項目

6,006.54

6,006.54

5

物流內控管理解決方案建設項目

1,960.30

1,455.81



合計

33,801.10

33,296.61



3、募投項目歷次調整情況

公司于2017年4月1日召開第二屆董事會第九次會議,審議通過了《關于
變更募投項目實施地點和延期完成的議案》,由于置換項目用地,公司全部募投
項目實施地點變更,同意將項目達到預定可使用狀態日期由2017年12月31日
延期至2019年4月30日。


公司于2018年12月27日召開第三屆董事會第九次會議,審議通過了《關
于變更及調整募集資金投資項目和延期完成的議案》,同意公司終止“物流內控
管理解決方案建設項目”的實施,將該項目募集資金投資余額用于“研發中心建
設項目”及“銀行印章管理解決方案建設項目”的資金投入;同時對“銀行自助
設備內控管理解決方案升級改造項目”、“銀行現金實物流轉內控管理解決方案
升級改造項目”、“研發中心建設項目”、“銀行印章管理解決方案建設項目”

中的內部投資結構進行調整;根據募集資金投資項目的實施進度、實際建設情況
等將募投項目達到預定可使用狀態日期由2019年4月30日延長至2019年11
月30日。


4、募集資金使用進展情況

截至2019年9月30日,募集資金項目投入金額合計23,885.56萬元,公
司募集資金賬戶余額為11,758.25萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行
手續費等的凈額)。項目已投入情況如下:

單位:萬元




項目名稱

募集資金承諾
投資總額(1)

累計投入金
額(2)

投資進度

(3)=(2)/(1)




1

銀行自助設備內控管理解決方案升級改
造項目

14,547.65

10,768.90

74.03%

2

銀行現金實物流轉內控管理解決方案升
級改造項目

7,132.16

5,301.22

74.33%

3

研發中心建設項目

4,889.63

3,521.84

72.03%

4

銀行印章管理解決方案建設項目

6,631.31

4,197.74

63.30%

5

物流內控管理解決方案建設項目(已終止)

95.86

95.86

100.00%



合計

33,296.61

23,885.56

71.74%



二、募投項目延期的情況及原因

1、募投項目延期的情況

募集資金投資項目“銀行自助設備內控管理解決方案升級改造項目”、“銀
行現金實物流轉內控管理解決方案升級改造項目”、“研發中心建設項目”、“銀
行印章管理解決方案建設項目”均由公司組織實施,建設地址為珠海市高新區科
技創新海岸北圍鼎興路北、興中路西側。


根據現階段募投項目的進展情況,在項目實施主體、募集資金項目投資用途
及投資規模都不發生變更的情況下,公司擬對募投項目預計可使用狀態的時間進
行調整。經公司審慎研究論證,擬將募投項目達到預定可使用狀態日期由2019
年11月30日延長至2020年4月30日。


2、募投項目延期的原因

公司項目用地發生過變更,由于地質條件變化、沿海地區天氣及用地政策等
原因的影響,導致項目不能按計劃開工建設,基建工作整體進度比預期延遲。截
至目前,研發中心的主體基建工作已完工,但附屬配套設施建設、場地裝修、設
備儀器購置和安裝調試也有一定的時間需求。為此,公司根據募投項目的實施場
所建設情況對募投項目計劃進度進行調整。


三、募投項目延期對公司的影響

本次募集資金投資項目的延期,是公司根據募投項目實施的場所、建設的實
際情況等所作出的審慎決定。募投項目的延期沒有改變項目建設的內容、投資總


額、實施主體,不存在改變或變相改變募集資金投向的情形,不會對公司的正常
經營產生不利影響,不存在損害公司及股東利益的情況。


四、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

1、獨立董事意見

經核查,公司獨立董事認為:本次募投項目延期是公司根據募投項目的實際
實施情況做出的審慎決定,符合公司長遠發展規劃,不會對公司的正常經營產生
重大影響,不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公
司對募投項目延期事項履行了必要的決策程序,符合《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》等的相關規定。因此,我們同意本次募投項目延期事宜。


2、監事會意見

經審議,監事會認為:本次對募投項目延期的事項,未改變公司募集資金的
用途和投向,募投項目投資總額、建設內容未發生變化,不存在變相改變募集資
金用途和損害股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司
募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠發展,
同意募投項目延期事宜。


3、保薦機構意見

經核查,保薦機構國都證券股份有限公司認為首次公開發行股票募集資金投
資項目延期的事項履行了必要的法律程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦
法》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規關于上
市公司募集資金使用的有關規定。匯金科技本次募集資金投資項目延期的事項是
公司在募投項目實施的實際情況基礎上做出的安排,未改變項目建設的內容、投
資總額等,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變
募集資金投向和其他損害股東利益的情形。綜上,保薦機構同意匯金科技本次募
集資金投資項目延期的事項。


五、備查文件


1、《珠海匯金科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》;

2、《獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》;

3、《珠海匯金科技股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議》;

4、《國都證券股份有限公司關于珠海匯金科技股份有限公司募投項目延期
完成事項的核查意見》。




特此公告。


珠海匯金科技股份有限公司

董事會

2019年10月10日


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